富荣中短债单日下跌12.07%, 债市波动导致的次生影响仍在持续
记者 杜萌
一天跌去三年涨幅!富荣债券基金仍在延续上周的中短债单波动。昨日富荣中短债A更新了净值,日下仍持单日下跌-12.07%!跌债动导
这么大的市波跌幅震惊了整个投资圈。这只纯债基金发生了什么?次生昨日深夜,富荣基金发布声明,影响称该基金持有的富荣资产并没有出现违约问题,没有踩雷,中短债单而是日下仍持为了应对大规模赎回,而不断卖出资产所导致的跌债动导。
在11月18日,市波该基金公司就曾发布声明,次生表示基金面临短期内的影响快速赎回。“为了保证每一位投资者的富荣利益,需要不断地卖出资产。”公开资料显示,富荣中短债成立于2021年12月8日,是一只主要投资中短期债券的基金,基金经理为王丹、唐奥。
截至三季度末,基金持有的债券比例为94.56%,其中中短期票据占比为72.78%。其中,按公允价值来看,持有比例前五名的债券分别为19渤海银行永续债(1928024.IB)、19永续债(1928013.IB)、22大唐集MTN002(102281614.IB)、22潞安MTN011(102281400.IB)、21京住总集MTN002(102101706.IB),合计占比为19.07%。
公开资料显示,截至三季度末,富荣中短债A规模为7.03亿元,机构持有占比为23.84%,个人持有占比为76.16%;富荣中短债C规模为42.49亿元,机构持有占比为13.49%,个人持有占比为86.51%。
有债券基金遭遇大量赎回,但却有百亿债券基金悄然放开了限购额度,是什么原因?
界面新闻记者统计发现,自11月17日以来,就有10只债券基金调整了单日限购额度。其中,鹏华稳利短债、国寿安保尊益信用纯债、鹏华丰华等三只基金则放宽了限购额度。
从调整申购额度的公告来看,多是公募管理人为了充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。同样是债券基金,为何有的限购,有的则放开了申购额度?
具体来看,有些基金限购是为分红做准备。鹏华9-10年利率债在11月18日宣布暂停单账户单日100万元以上的大额申购。11月19日,该基金宣布进行分红,其中A份额每10份分红0.061元,C份额每10份分红0.029元。
银河丰利债券也在11月14日发布了限购公告,将每日限购额度控制在100万元。随后,该基金进行了每10份0.26元的分红。11月18日,该基金的大额申购金额则再次从100万元调整到500万元。
也有百亿债基放开了大额申购额度。以鹏华丰华为例,截至三季度末,这只中长期纯债型基金规模为105.67亿元。今年8月2日,该基金宣布将大额申购额度从500万元降低到100万元,随后该基金进行了今年以来的第三次分红。11月8日,该基金进行了今年的第四次分红,每10份分红为0.389元。11月17日,该基金宣布再次将单日单账户的申购额度从100万元提
国寿安保尊益信用纯债则一下子将申购额度从1万元放宽到1000万元。8月15日,该基金再次将申购额度从10万元调整至1万元。从业绩来看,近一周来,该纯债基金的业绩为-0.79%。
11月17日,广发景利更是将机构投资者的大额申购限额从100万元调整至10万元。公告显示,该基金早在2019年9月18日就暂停了个人投资者的申购和转换业务。半年报显示,该基金的机构持有占比为100%。
华宝基金混合资产部总经理李栋梁在接受界面新闻记者采访时表示,本轮调整是从“资金-短期债券”开始的,随着防疫政策优化、以及随后的地产连续政策,带来了经济中长期破局预期,市场对债券总体趋向谨慎,债券各个期限都快速上行。
针对债券的后市,李栋梁表示,随着疫情防控政策的调整、地产政策的持续放松,以及海外货币政策紧缩进入尾声,从大类资产配置的角度来说,天平或正从债券向权益类资产逐步转移。对于一级债券基金,投资人可以根据基金的历史收益率、净值回撤情况,具体问题具体分析。总体来说,建议投资人长期持有,淡化短期回撤的影响。
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